Skip to content

Poley de Valores SICAV SA

S0670:SM
Soc.Bol SIBE
5.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2020/01/25
始値
5.00
安値 - 高値 レンジ(日)
5.00 - 5.00
前日終値
5.00
52週レンジ
4.4 - 5.00
1年トータルリターン
13.64%
年初来リターン
1.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
5.00
安値 - 高値 レンジ(日)
5.00 - 5.00
出来高
0
前日終値
5.00
52週レンジ
4.4 - 5.00
1年トータルリターン
13.64%
年初来リターン
1.21%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
5.002
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
5.470
設定日
04/29/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.49%
3年トータルリターン
4.51%
5年トータルリターン
2.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.38 千 647.45 千 12.55
6.31 千 414.30 千 8.03
12.26 千 323.26 千 6.27
25.02 千 258.83 千 5.02
1.35 千 167.02 千 3.24
859.00 163.30 千 3.17
150.00 154.83 千 3.00
1.42 千 150.59 千 2.92
1.53 千 147.16 千 2.85
100.00 114.07 千 2.21
企業概要
Poley de Valores SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Auriga Global Investors SV SA
Cuesta del Sagrado Corazon 6-8
Madrid 28060, Spain
電話番号
Tel:+34 91 324 42 00
Webサイト
www.aurigasv.es