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Cma Global 1999 SICAV SA

S0663:SM
Soc.Bol SIBE
5.6
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/28
前日終値
5.6
52週レンジ
5.3 - 5.6
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
0.90%
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出来高
0
前日終値
5.6
52週レンジ
5.3 - 5.6
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
0.90%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
5.56449
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
2.503
設定日
10/27/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.64%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.75%
3年トータルリターン
-1.95%
5年トータルリターン
-2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.11 千 460.00 千 18.87
28.95 千 363.00 千 14.89
43.59 千 218.00 千 8.94
16.00 千 112.00 千 4.59
2.80 千 65.00 千 2.67
60.00 60.00 千 2.46
354.43 49.00 千 2.01
510.47 49.00 千 2.01
430.10 48.00 千 1.97
19.09 千 46.00 千 1.89
企業概要
Cma Global 1999 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700