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Cartera Tabla Azul SICAV SA

S0659:SM
Soc.Bol SIBE
9.4
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/25
始値
9.4
安値 - 高値 レンジ(日)
9.4 - 9.4
前日終値
9.4
52週レンジ
9.0 - 9.4
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
0.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.4
安値 - 高値 レンジ(日)
9.4 - 9.4
出来高
0
前日終値
9.4
52週レンジ
9.0 - 9.4
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
0.53%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
9.413241
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
38.138
設定日
10/31/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.17%
3年トータルリターン
1.20%
5年トータルリターン
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.01 4.95 百万 11.72
3.80 千 3.15 百万 7.45
280.13 千 1.67 百万 3.96
16.00 千 1.56 百万 3.68
80.00 千 1.31 百万 3.10
30.04 千 1.13 百万 2.67
4.53 千 1.13 百万 2.67
95.64 千 997.00 千 2.36
6.00 千 978.00 千 2.31
149.97 千 944.00 千 2.23
企業概要
Clovelly Investment SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
UBS Gestion SGIIC SA
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com