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New Garment SICAV SA

S0654:SM
Soc.Bol SIBE
12.2
EUR
0.1
0.81%
更新日時 1:39 JST 2020/01/29
始値
12.2
安値 - 高値 レンジ(日)
12.2 - 12.2
前日終値
12.3
52週レンジ
11.7 - 12.3
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.2
安値 - 高値 レンジ(日)
12.2 - 12.2
出来高
0
前日終値
12.3
52週レンジ
11.7 - 12.3
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
12.24232
資産総額 (百万 EUR) ( 01/24/2020)
8.532
設定日
12/15/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.67%
3年トータルリターン
1.20%
5年トータルリターン
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.84 千 1.00 百万 12.72
400.00 389.84 千 4.96
60.52 千 350.19 千 4.45
2.70 千 293.73 千 3.73
260.00 261.65 千 3.33
3.04 千 216.22 千 2.75
200.00 209.31 千 2.66
10.62 千 208.06 千 2.65
200.00 204.48 千 2.60
2.35 千 191.76 千 2.44
企業概要
New Garment SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009