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Madriu All Cap Equity SICAV

S0642:SM
Soc.Bol SIBE
1.42
EUR
0.02
1.43%
更新日時 0:39 JST 2020/08/14
始値
1.42
安値 - 高値 レンジ(日)
1.42 - 1.42
前日終値
1.40
52週レンジ
1.00 - 1.68
1年トータルリターン
-7.19%
年初来リターン
-14.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.42
安値 - 高値 レンジ(日)
1.42 - 1.42
出来高
0
前日終値
1.40
52週レンジ
1.00 - 1.68
1年トータルリターン
-9.09%
年初来リターン
-14.46%
基準価額 (NAV) ( 08/11/2020)
1.416484
資産総額 (百万 EUR) ( 08/11/2020)
7.075
設定日
12/21/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.58%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.38%
3年トータルリターン
-6.44%
5年トータルリターン
-4.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.89 千 182.00 千 2.42
12.12 千 169.00 千 2.25
22.67 千 165.00 千 2.20
2.14 千 161.00 千 2.14
15.08 千 161.00 千 2.14
4.20 千 159.00 千 2.12
13.19 千 158.00 千 2.10
29.71 千 156.00 千 2.08
3.29 千 154.00 千 2.05
6.43 千 153.00 千 2.04
企業概要
Madriu All Cap Equity SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727