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Madriu All Cap Equity SICAV

S0642:SM
Soc.Bol SIBE
1.70
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2019/04/19
始値
1.70
安値 - 高値 レンジ(日)
1.70 - 1.70
前日終値
1.70
52週レンジ
1.48 - 1.88
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
14.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.70
安値 - 高値 レンジ(日)
1.70 - 1.70
出来高
0
前日終値
1.70
52週レンジ
1.48 - 1.88
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
14.86%
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
1.69663
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
8.524
設定日
12/21/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.20%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.28%
3年トータルリターン
3.79%
5年トータルリターン
3.52%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Madriu All Cap Equity SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727