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Lentiscal Inversiones SICAV

S0640:SM
Soc.Bol SIBE
1.19
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/28
前日終値
1.19
52週レンジ
1.18 - 1.19
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
0.00%
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出来高
0
前日終値
1.19
52週レンジ
1.18 - 1.19
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.193433
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
4.089
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-0.55%
5年トータルリターン
-0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.55 千 457.00 千 11.20
14.79 千 457.00 千 11.20
45.21 千 457.00 千 11.20
4.51 千 456.00 千 11.18
296.88 455.00 千 11.15
45.09 千 453.00 千 11.11
3.62 千 453.00 千 11.11
5.35 千 451.00 千 11.06
362.79 385.00 千 9.44
0.00 1.00 0.00
企業概要
Lentiscal Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es