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Central de Valores SICAV SA

S0634:SM
Soc.Bol SIBE
3.08
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2020/01/23
始値
3.08
安値 - 高値 レンジ(日)
3.08 - 3.08
前日終値
3.08
52週レンジ
2.70 - 3.08
1年トータルリターン
14.07%
年初来リターン
1.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
3.08
安値 - 高値 レンジ(日)
3.08 - 3.08
出来高
0
前日終値
3.08
52週レンジ
2.70 - 3.08
1年トータルリターン
14.93%
年初来リターン
1.32%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
3.084
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2020)
19.583
設定日
05/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.05%
3年トータルリターン
4.35%
5年トータルリターン
3.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.93 千 518.00 千 2.79
1.72 千 511.00 千 2.75
6.00 千 490.00 千 2.64
10.00 千 437.00 千 2.35
424.00 424.00 千 2.28
20.02 千 424.00 千 2.28
28.01 千 401.00 千 2.16
10.01 千 394.00 千 2.12
1.00 千 370.00 千 1.99
15.01 千 368.00 千 1.98
企業概要
Central de Valores SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities and fixed-income instruments.
住所
RBC Investor Services España
Calle Fernando el Santo 20
28010 Madrid
Spain
電話番号
3491-432-3910
Webサイト
www.nordkapp.es