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CCR Invest 2001 SICAV SA

S0619:SM
Soc.Bol SIBE
1.83
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/28
前日終値
1.83
52週レンジ
1.64 - 1.84
1年トータルリターン
10.91%
年初来リターン
2.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
1.83
52週レンジ
1.64 - 1.84
1年トータルリターン
10.91%
年初来リターン
2.23%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.830158
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
4.485
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.54%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.65%
3年トータルリターン
4.80%
5年トータルリターン
4.62%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
CCR Invest 2001 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727