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Grupo Asuncion de Inversione

S0611:SM
Soc.Bol SIBE
0.82
EUR
0.01
0.61%
更新日時 1:39 JST 2020/01/25
始値
0.82
安値 - 高値 レンジ(日)
0.82 - 0.82
前日終値
0.82
52週レンジ
0.70 - 0.83
1年トータルリターン
17.14%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.82
安値 - 高値 レンジ(日)
0.82 - 0.82
出来高
0
前日終値
0.82
52週レンジ
0.70 - 0.83
1年トータルリターン
15.60%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
0.813847
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
1.747
設定日
05/30/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.49%
3年トータルリターン
2.36%
5年トータルリターン
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 132.00 千 7.53
895.72 95.00 千 5.42
2.40 千 94.00 千 5.37
453.20 92.00 千 5.25
3.93 千 91.00 千 5.19
1.30 千 90.00 千 5.14
3.92 千 85.00 千 4.85
753.86 83.00 千 4.74
4.93 千 77.00 千 4.39
6.44 千 72.00 千 4.11
企業概要
Grupo Asuncion de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity and fixed-income securities.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727