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Castilla La Mancha 2005 Patr

S0609:SM
Soc.Bol SIBE
1.12
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2020/01/23
始値
1.12
安値 - 高値 レンジ(日)
1.12 - 1.12
前日終値
1.12
52週レンジ
1.04 - 1.12
1年トータルリターン
8.74%
年初来リターン
0.00%
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始値
1.12
安値 - 高値 レンジ(日)
1.12 - 1.12
出来高
0
前日終値
1.12
52週レンジ
1.04 - 1.12
1年トータルリターン
8.74%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
1.1216
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2020)
2.780
設定日
05/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.82%
3年トータルリターン
0.91%
5年トータルリターン
1.69%
企業概要
Castilla La Mancha 2005 Patrimonio SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment Company's objective is total return. The Company employs a dynamic approach without restrictions in terms of specific asset class, market capitalization, currency, economic sector or geographic region.
住所
UBS Gestion SGIIC SA
Calle Maria de Molina,
E-28006 Madrid
Spain
電話番号
+34-917-457 000
Webサイト
www.ubs.com