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Castalia Ahorro SICAV SA

S0606:SM
Soc.Bol SIBE
1.23
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2020/01/25
始値
1.23
安値 - 高値 レンジ(日)
1.23 - 1.23
前日終値
1.23
52週レンジ
1.08 - 1.23
1年トータルリターン
12.84%
年初来リターン
2.50%
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始値
1.23
安値 - 高値 レンジ(日)
1.23 - 1.23
出来高
0
前日終値
1.23
52週レンジ
1.08 - 1.23
1年トータルリターン
12.84%
年初来リターン
2.50%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.224158
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
10.193
設定日
01/10/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.48%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.89%
3年トータルリターン
4.43%
5年トータルリターン
3.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.15 千 770.00 千 8.13
2.96 千 605.00 千 6.39
3.32 千 597.00 千 6.30
7.28 千 590.00 千 6.23
5.03 千 572.00 千 6.04
38.13 千 572.00 千 6.04
5.00 千 509.00 千 5.37
24.00 千 478.00 千 5.05
370.63 千 478.00 千 5.05
4.10 千 384.00 千 4.05
企業概要
Castalia Ahorro SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es