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Quimera Valores SICAV SA

S0603:SM
Soc.Bol SIBE
11.1
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2020/01/29
始値
11.1
安値 - 高値 レンジ(日)
11.1 - 11.1
前日終値
11.1
52週レンジ
10.1 - 11.1
1年トータルリターン
9.90%
年初来リターン
0.91%
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始値
11.1
安値 - 高値 レンジ(日)
11.1 - 11.1
出来高
0
前日終値
11.1
52週レンジ
10.1 - 11.1
1年トータルリターン
9.90%
年初来リターン
0.91%
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
11.089
資産総額 (百万 EUR) ( 01/24/2020)
3.255
設定日
01/28/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.72%
3年トータルリターン
3.99%
5年トータルリターン
2.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
864.06 204.00 千 6.57
509.04 156.00 千 5.03
63.96 千 150.00 千 4.83
1.72 千 147.00 千 4.74
7.59 千 146.00 千 4.71
4.65 千 146.00 千 4.71
833.74 135.00 千 4.35
88.26 129.00 千 4.16
10.40 千 125.00 千 4.03
4.76 千 119.00 千 3.83
企業概要
Quimera Valors SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Degroof Petercam SGIIC SAU/Spain
Avda Diagonal 464
08006 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-445-8500