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Cartera 30 SICAV SA

S0584:SM
Soc.Bol SIBE
4.46
EUR
0.02
0.45%
更新日時 0:39 JST 2020/08/14
始値
4.46
安値 - 高値 レンジ(日)
4.46 - 4.46
前日終値
4.44
52週レンジ
3.80 - 4.62
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
0.00%
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始値
4.46
安値 - 高値 レンジ(日)
4.46 - 4.46
出来高
0
前日終値
4.44
52週レンジ
3.80 - 4.62
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 08/11/2020)
4.46243
資産総額 (百万 EUR) ( 08/11/2020)
6.368
設定日
01/05/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.22%
3年トータルリターン
1.79%
5年トータルリターン
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
449.00 778.04 千 8.47
2.68 千 485.41 千 5.28
40.45 千 417.46 千 4.54
38.00 380.51 千 4.14
182.00 315.77 千 3.44
9.68 千 300.54 千 3.27
910.00 295.45 千 3.21
2.41 千 286.38 千 3.12
1.52 千 236.88 千 2.58
1.89 千 216.78 千 2.36
企業概要
Cartera 30 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270