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Cartera Tramo I SA SICAV

S0580:SM
Soc.Bol SIBE
9.1
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/23
始値
9.1
安値 - 高値 レンジ(日)
9.1 - 9.1
前日終値
9.1
52週レンジ
8.0 - 9.4
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.1
安値 - 高値 レンジ(日)
9.1 - 9.1
出来高
0
前日終値
9.1
52週レンジ
8.0 - 9.4
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
0.56%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
9.056781
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2020)
2.269
設定日
01/17/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.23%
3年トータルリターン
-0.29%
5年トータルリターン
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.05 千 256.00 千 9.76
20.37 千 175.00 千 6.67
25.47 千 158.00 千 6.02
906.92 144.00 千 5.49
33.25 千 143.00 千 5.45
6.17 千 140.00 千 5.34
17.35 千 126.00 千 4.80
16.41 千 109.00 千 4.15
6.18 千 103.00 千 3.93
4.03 千 97.00 千 3.70
企業概要
Cartera Tramo I SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270