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Cardiel de Inversiones SICAV

S0553:SM
Soc.Bol SIBE
8.4
EUR
0.1
0.60%
更新日時 1:39 JST 2020/01/23
始値
8.4
安値 - 高値 レンジ(日)
8.4 - 8.4
前日終値
8.4
52週レンジ
7.3 - 8.4
1年トータルリターン
15.07%
年初来リターン
1.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
8.4
安値 - 高値 レンジ(日)
8.4 - 8.4
出来高
0
前日終値
8.4
52週レンジ
7.3 - 8.4
1年トータルリターン
15.86%
年初来リターン
1.82%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
8.400178
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2020)
3.566
設定日
12/15/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.60%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.66%
3年トータルリターン
6.25%
5年トータルリターン
3.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 202.10 千 6.16
1.20 千 180.13 千 5.49
1.26 千 171.27 千 5.22
100.00 119.01 千 3.63
100.00 107.09 千 3.27
100.00 105.02 千 3.20
100.00 104.77 千 3.20
100.00 104.46 千 3.19
100.00 104.26 千 3.18
1.10 千 103.76 千 3.16
企業概要
Cardiel de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009