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Borjuni Capital SICAV SA

S0526:SM
Soc.Bol SIBE
11.1
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/25
始値
11.1
安値 - 高値 レンジ(日)
11.1 - 11.1
前日終値
11.1
52週レンジ
10.7 - 11.1
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
0.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.1
安値 - 高値 レンジ(日)
11.1 - 11.1
出来高
0
前日終値
11.1
52週レンジ
10.7 - 11.1
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
0.91%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
11.0626
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
10.175
設定日
12/19/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.34%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.83%
3年トータルリターン
0.92%
5年トータルリターン
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.04 千 973.00 千 9.72
8.03 千 799.00 千 7.98
4.59 千 461.00 千 4.61
436.00 436.00 千 4.36
401.00 401.00 千 4.01
354.95 千 388.00 千 3.88
367.00 367.00 千 3.67
212.00 212.00 千 2.12
210.43 193.00 千 1.93
207.16 190.00 千 1.90
企業概要
Inversiones Aldecor SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es