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Capital MEP SICAV SA

S0516:SM
Soc.Bol SIBE
9.8
EUR
0.0
0.51%
更新日時 1:39 JST 2020/01/29
始値
9.8
安値 - 高値 レンジ(日)
9.8 - 9.8
前日終値
9.9
52週レンジ
8.3 - 9.9
1年トータルリターン
17.37%
年初来リターン
0.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.8
安値 - 高値 レンジ(日)
9.8 - 9.8
出来高
0
前日終値
9.9
52週レンジ
8.3 - 9.9
1年トータルリターン
18.07%
年初来リターン
0.51%
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
9.8423
資産総額 (百万 EUR) ( 01/24/2020)
4.874
設定日
10/12/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.59%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.95%
3年トータルリターン
7.62%
5年トータルリターン
5.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 286.00 千 6.31
826.64 225.00 千 4.97
1.62 千 212.00 千 4.68
212.00 212.00 千 4.68
212.00 212.00 千 4.68
195.00 195.00 千 4.30
27.42 千 192.00 千 4.24
1.50 千 191.00 千 4.22
2.00 千 170.00 千 3.75
1.57 千 167.00 千 3.69
企業概要
Capital MEP SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankia Banca Privada Gestion SGIIC
Maria de Molina 39
Madrid
Spain
電話番号
34-91-561-1408
Webサイト
www.arcalia.es