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Canovas 98 SICAV SA

S0508:SM
Soc.Bol SIBE
19.4
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/28
前日終値
19.4
52週レンジ
16.9 - 19.4
1年トータルリターン
14.79%
年初来リターン
2.65%
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出来高
0
前日終値
19.4
52週レンジ
16.9 - 19.4
1年トータルリターン
14.79%
年初来リターン
2.65%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
19.33291
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
8.495
設定日
02/09/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.35%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.59%
3年トータルリターン
4.48%
5年トータルリターン
3.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
398.21 634.00 千 7.80
597.49 548.00 千 6.75
858.36 313.00 千 3.85
12.71 千 313.00 千 3.85
1.22 千 304.00 千 3.74
3.45 千 302.00 千 3.72
1.60 千 253.00 千 3.11
270.97 253.00 千 3.11
2.91 千 245.00 千 3.02
2.43 千 243.00 千 2.99
企業概要
Canovas 98 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com