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Ralente Inversiones SICAV SA

S0507:SM
Soc.Bol SIBE
11.1
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2020/01/25
始値
11.1
安値 - 高値 レンジ(日)
11.1 - 11.1
前日終値
11.1
52週レンジ
10.5 - 11.1
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
0.00%
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始値
11.1
安値 - 高値 レンジ(日)
11.1 - 11.1
出来高
0
前日終値
11.1
52週レンジ
10.5 - 11.1
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
11.1089
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
3.975
設定日
03/02/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.91%
3年トータルリターン
2.26%
5年トータルリターン
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
638.58 586.00 千 14.84
39.84 千 515.00 千 13.04
239.20 269.00 千 6.81
207.00 207.00 千 5.24
204.00 204.00 千 5.17
203.00 203.00 千 5.14
139.98 121.00 千 3.06
111.00 111.00 千 2.81
110.00 110.00 千 2.79
109.00 109.00 千 2.76
企業概要
Ralente Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700