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Capdamunt Inversiones SICAV

S0506:SM
Soc.Bol SIBE
1.30
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2020/01/29
始値
1.30
安値 - 高値 レンジ(日)
1.30 - 1.30
前日終値
1.30
52週レンジ
1.22 - 1.31
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
0.00%
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始値
1.30
安値 - 高値 レンジ(日)
1.30 - 1.30
出来高
0
前日終値
1.30
52週レンジ
1.22 - 1.31
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
1.2997
資産総額 (百万 EUR) ( 01/24/2020)
3.256
設定日
12/21/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.36%
3年トータルリターン
1.05%
5年トータルリターン
-0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.17 296.00 千 9.44
221.42 249.00 千 7.94
11.00 千 181.00 千 5.77
13.74 千 167.00 千 5.32
12.07 千 156.00 千 4.97
112.00 112.00 千 3.57
110.00 110.00 千 3.51
108.00 108.00 千 3.44
105.00 105.00 千 3.35
103.00 103.00 千 3.28
企業概要
Capdamunt Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700