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Camarmilla Invesriones SICAV

S0492:SM
Soc.Bol SIBE
1.51
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2020/08/14
始値
1.51
安値 - 高値 レンジ(日)
1.51 - 1.51
前日終値
1.51
52週レンジ
1.26 - 1.60
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
-3.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.51
安値 - 高値 レンジ(日)
1.51 - 1.51
出来高
0
前日終値
1.51
52週レンジ
1.26 - 1.60
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
-3.21%
基準価額 (NAV) ( 08/11/2020)
1.51402
資産総額 (百万 EUR) ( 08/11/2020)
2.931
設定日
10/06/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.93%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.09%
3年トータルリターン
1.13%
5年トータルリターン
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.66 千 516.13 千 11.44
1.70 千 467.64 千 10.36
7.60 千 235.99 千 5.23
7.15 千 214.43 千 4.75
200.00 206.38 千 4.57
200.00 205.74 千 4.56
200.00 199.62 千 4.42
1.94 千 194.36 千 4.31
178.00 179.31 千 3.97
630.00 129.73 千 2.87
企業概要
Camarmilla Invesriones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Riva y Garcia Gestion SGIIC SA
Calle Diputacion # 246 Principal
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-270-1531