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Catafim SICAV SA

S0490:SM
Soc.Bol SIBE
9.8
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/28
前日終値
9.8
52週レンジ
8.4 - 9.8
1年トータルリターン
16.77%
年初来リターン
4.84%
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出来高
0
前日終値
9.8
52週レンジ
8.4 - 9.8
1年トータルリターン
16.77%
年初来リターン
4.84%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
9.789256
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
9.609
設定日
08/03/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.91%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
12.07%
3年トータルリターン
3.87%
5年トータルリターン
2.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.48 千 847.88 千 10.20
300.00 288.75 千 3.47
2.55 千 242.91 千 2.92
30.20 千 240.96 千 2.90
200.00 214.50 千 2.58
200.00 200.72 千 2.42
200.00 199.31 千 2.40
200.00 199.08 千 2.40
200.00 198.62 千 2.39
200.00 196.75 千 2.37
企業概要
Catafim SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700