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Avalo Cartera SICAV SA

S0454:SM
Soc.Bol SIBE
1.28
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/25
始値
1.28
安値 - 高値 レンジ(日)
1.28 - 1.28
前日終値
1.28
52週レンジ
1.16 - 1.29
1年トータルリターン
11.30%
年初来リターン
0.00%
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始値
1.28
安値 - 高値 レンジ(日)
1.28 - 1.28
出来高
0
前日終値
1.28
52週レンジ
1.16 - 1.29
1年トータルリターン
10.34%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.2798
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
7.863
設定日
12/15/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.07%
3年トータルリターン
3.34%
5年トータルリターン
2.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 210.00 千 2.80
4.17 千 197.00 千 2.63
2.30 千 162.00 千 2.16
3.26 千 158.00 千 2.11
148.00 148.00 千 1.97
153.73 141.00 千 1.88
153.73 141.00 千 1.88
4.17 千 139.00 千 1.85
5.76 千 135.00 千 1.80
1.30 千 133.00 千 1.77
企業概要
Avalo Cartera SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Varianza Gestion SGIIC SA/Spain
Calle Zurbano, 23
28010 Madrid
Spain
電話番号
+34 913 19 08 19
Webサイト
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