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Sena Finance SICAV SA

S0443:SM
Soc.Bol SIBE
4.94
EUR
0.02
0.40%
更新日時 2020/01/24
始値
4.94
安値 - 高値 レンジ(日)
4.94 - 4.94
前日終値
4.96
52週レンジ
4.78 - 5.30
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
4.94
安値 - 高値 レンジ(日)
4.94 - 4.94
出来高
0
前日終値
4.96
52週レンジ
4.78 - 5.30
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
4.94132
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2020)
3.522
設定日
09/22/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.41%
3年トータルリターン
-4.21%
5年トータルリターン
-4.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.94 千 549.00 千 7.58
100.92 千 434.00 千 5.99
2.20 千 422.00 千 5.83
61.56 千 409.00 千 5.65
45.11 千 395.00 千 5.46
5.02 千 389.00 千 5.37
5.99 千 326.00 千 4.50
8.49 千 314.00 千 4.34
21.91 千 284.00 千 3.92
27.14 千 265.00 千 3.66
企業概要
Sena Finance SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727