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Albatros Inversiones Financi

S0426:SM
Soc.Bol SIBE
6.4
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2020/01/23
始値
6.4
安値 - 高値 レンジ(日)
6.4 - 6.4
前日終値
6.4
52週レンジ
6.1 - 6.4
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
6.4
安値 - 高値 レンジ(日)
6.4 - 6.4
出来高
0
前日終値
6.4
52週レンジ
6.1 - 6.4
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
6.360421
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2020)
4.731
設定日
01/12/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.60%
3年トータルリターン
-0.21%
5年トータルリターン
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
308.00 308.00 千 6.40
222.00 222.00 千 4.61
212.00 212.00 千 4.40
209.00 209.00 千 4.34
197.00 197.00 千 4.09
18.80 千 192.00 千 3.99
200.14 173.00 千 3.59
200.14 173.00 千 3.59
2.01 千 169.00 千 3.51
94.31 千 155.00 千 3.22
企業概要
Albatros Inversiones Financ SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700