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Bofill Ros Actius Mobiliaris

S0419:SM
Soc.Bol SIBE
1.08
EUR
0.01
0.92%
更新日時 2020/01/25
始値
1.08
安値 - 高値 レンジ(日)
1.08 - 1.08
前日終値
1.09
52週レンジ
0.91 - 1.12
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
-2.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.08
安値 - 高値 レンジ(日)
1.08 - 1.08
出来高
0
前日終値
1.09
52週レンジ
0.91 - 1.12
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
-2.70%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.069346
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
2.139
設定日
12/22/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.93%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.85%
3年トータルリターン
-0.31%
5年トータルリターン
-3.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.25 千 128.00 千 6.55
6.48 千 124.00 千 6.35
34.15 千 110.00 千 5.63
16.98 千 105.00 千 5.37
13.00 千 102.00 千 5.22
2.08 千 94.00 千 4.81
2.00 千 72.00 千 3.68
10.06 千 69.00 千 3.53
14.32 千 67.00 千 3.43
2.01 千 65.00 千 3.33
企業概要
Bofill Ros Actius Mobiliaris SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity and fixed-income securities.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727