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Cuernavaca Invest SICAV SA

S0412:SM
Soc.Bol SIBE
12.3
EUR
0.1
0.82%
更新日時 2020/01/23
始値
12.3
安値 - 高値 レンジ(日)
12.3 - 12.3
前日終値
12.2
52週レンジ
11.4 - 12.3
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
1.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.3
安値 - 高値 レンジ(日)
12.3 - 12.3
出来高
0
前日終値
12.2
52週レンジ
11.4 - 12.3
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
1.65%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
12.24127
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2020)
4.918
設定日
10/17/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.36%
3年トータルリターン
1.02%
5年トータルリターン
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.00 224.55 千 4.69
1.92 千 222.32 千 4.65
200.00 211.14 千 4.41
200.00 210.69 千 4.40
200.00 206.99 千 4.33
200.00 206.01 千 4.30
2.02 千 199.33 千 4.17
2.37 千 199.30 千 4.16
183.49 187.37 千 3.92
1.50 千 151.97 千 3.18
企業概要
Cuernavaca Invest SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com