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Bercial Inversiones SICAV SA

S0388:SM
Soc.Bol SIBE
0.79
EUR
0.01
1.29%
更新日時 0:39 JST 2020/08/14
始値
0.79
安値 - 高値 レンジ(日)
0.79 - 0.79
前日終値
0.78
52週レンジ
0.76 - 0.86
1年トータルリターン
-5.42%
年初来リターン
-8.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.79
安値 - 高値 レンジ(日)
0.79 - 0.79
出来高
0
前日終値
0.78
52週レンジ
0.76 - 0.86
1年トータルリターン
-6.06%
年初来リターン
-8.19%
基準価額 (NAV) ( 08/10/2020)
0.783275
資産総額 (百万 EUR) ( 08/10/2020)
1.884
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.42%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-3.77%
5年トータルリターン
-3.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.78 千 130.00 千 6.76
121.00 121.00 千 6.30
34.60 千 106.00 千 5.52
102.00 102.00 千 5.31
209.35 95.00 千 4.94
91.00 91.00 千 4.73
0.20 89.00 千 4.63
84.00 84.00 千 4.37
19.31 千 82.00 千 4.27
79.00 79.00 千 4.11
企業概要
Bercial Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Santander Private Banking Gestion SA
C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 9-11
28027 Madrid
Spain
電話番号
+34-91-512-31-23