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A Capital RV SICAV SA

S0381:SM
Soc.Bol SIBE
3.90
EUR
0.02
0.51%
更新日時 1:39 JST 2020/01/25
始値
3.90
安値 - 高値 レンジ(日)
3.90 - 3.90
前日終値
3.92
52週レンジ
3.70 - 4.54
1年トータルリターン
-11.36%
年初来リターン
-2.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
3.90
安値 - 高値 レンジ(日)
3.90 - 3.90
出来高
0
前日終値
3.92
52週レンジ
3.70 - 4.54
1年トータルリターン
-10.91%
年初来リターン
-2.01%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
3.859162
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
1.471
設定日
03/31/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.58%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.97%
3年トータルリターン
-5.26%
5年トータルリターン
-4.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.97 千 157.00 千 10.04
97.20 千 104.00 千 6.65
28.28 千 103.00 千 6.59
2.00 千 91.00 千 5.82
6.03 千 84.00 千 5.37
91.22 千 80.00 千 5.12
15.39 千 72.00 千 4.60
5.68 千 55.00 千 3.52
29.82 千 54.00 千 3.45
1.01 千 53.00 千 3.39
企業概要
A Capital RV SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Inversis Gestion SA SGIIC
Avenida de la Hispanidad, n 6
28042 Madrid
Spain
電話番号
34-91-400-1400 Tel
Webサイト
www.inversis.com