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Bejuvial SICAV SA

S0380:SM
Soc.Bol SIBE
9.4
EUR
0.1
0.54%
更新日時 2020/01/23
始値
9.4
安値 - 高値 レンジ(日)
9.4 - 9.4
前日終値
9.3
52週レンジ
8.4 - 9.4
1年トータルリターン
10.65%
年初来リターン
1.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.4
安値 - 高値 レンジ(日)
9.4 - 9.4
出来高
0
前日終値
9.3
52週レンジ
8.4 - 9.4
1年トータルリターン
11.98%
年初来リターン
1.08%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
9.3291
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2020)
14.861
設定日
05/25/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.31%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.47%
3年トータルリターン
3.26%
5年トータルリターン
3.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 千 538.00 千 3.76
37.77 千 463.00 千 3.24
1.81 千 334.00 千 2.33
301.00 301.00 千 2.10
17.86 千 297.00 千 2.08
6.27 千 290.00 千 2.03
310.60 290.00 千 2.03
2.75 千 282.00 千 1.97
3.13 千 274.00 千 1.92
5.70 千 273.00 千 1.91
企業概要
Bejuvial SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth through investment in equity securities and fixed-income instruments.
住所
Bankia Banca Privada Gestion SGIIC
Maria de Molina 39
Madrid
Spain
電話番号
34-91-561-1408
Webサイト
www.arcalia.es