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Chester Investments SICAV SA

S0357:SM
Soc.Bol SIBE
4.80
EUR
0.02
0.41%
更新日時 2020/01/25
始値
4.80
安値 - 高値 レンジ(日)
4.80 - 4.80
前日終値
4.82
52週レンジ
4.10 - 4.82
1年トータルリターン
17.07%
年初来リターン
0.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
4.80
安値 - 高値 レンジ(日)
4.80 - 4.80
出来高
0
前日終値
4.82
52週レンジ
4.10 - 4.82
1年トータルリターン
15.94%
年初来リターン
0.84%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
4.79894
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
3.454
設定日
10/17/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.44%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.45%
3年トータルリターン
5.14%
5年トータルリターン
4.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
871.56 870.47 千 26.90
6.43 千 602.07 千 18.60
2.55 千 501.10 千 15.48
45.00 千 260.73 千 8.06
10.71 千 153.57 千 4.75
1.00 千 127.55 千 3.94
5.23 千 97.49 千 3.01
219.00 34.97 千 1.08
10.00 549.63 0.02
1.00 16.81 0.00
企業概要
Chester Investments SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com