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Bilbao Equity SICAV SA

S0350:SM
Soc.Bol SIBE
8.9
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2020/01/25
始値
8.9
安値 - 高値 レンジ(日)
8.9 - 8.9
前日終値
8.9
52週レンジ
7.6 - 8.9
1年トータルリターン
16.34%
年初来リターン
2.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
8.9
安値 - 高値 レンジ(日)
8.9 - 8.9
出来高
0
前日終値
8.9
52週レンジ
7.6 - 8.9
1年トータルリターン
16.34%
年初来リターン
2.30%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
8.9294
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
4.855
設定日
01/19/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/04/2009)
0.0984
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.54%
3年トータルリターン
5.59%
5年トータルリターン
4.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
241.14 417.00 千 9.43
361.02 406.00 千 9.18
239.35 384.00 千 8.69
2.16 千 301.00 千 6.81
1.49 千 226.00 千 5.11
1.22 千 206.00 千 4.66
3.80 千 200.00 千 4.52
1.72 千 182.00 千 4.12
86.86 千 173.00 千 3.91
70.79 千 166.00 千 3.75
企業概要
Bilbao Equity SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Credit Suisse Gestion SA
Ayala 42, Planta 5 - A
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-791-5700