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Bancaja Gestion SICAV SA

S0330:SM
Soc.Bol SIBE
9.2
EUR
0.1
0.55%
更新日時 2020/01/23
始値
9.2
安値 - 高値 レンジ(日)
9.2 - 9.2
前日終値
9.1
52週レンジ
8.4 - 9.2
1年トータルリターン
8.28%
年初来リターン
1.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.2
安値 - 高値 レンジ(日)
9.2 - 9.2
出来高
0
前日終値
9.1
52週レンジ
8.4 - 9.2
1年トータルリターン
8.93%
年初来リターン
1.10%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
9.1342
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2020)
2.784
設定日
05/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.39%
3年トータルリターン
2.24%
5年トータルリターン
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
258.00 258.00 千 9.16
723.77 197.00 千 6.99
171.00 171.00 千 6.07
1.92 千 126.00 千 4.47
119.00 119.00 千 4.22
963.83 109.00 千 3.87
106.00 106.00 千 3.76
105.00 105.00 千 3.73
103.00 103.00 千 3.66
102.00 102.00 千 3.62
企業概要
Bancaja Gestion SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities and fixed-income instruments.
住所
Bankia Banca Privada Gestion SGIIC
Maria de Molina 39
Madrid
Spain
電話番号
34-91-561-1408
Webサイト
www.arcalia.es