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B&B de Valores SA SICAV

S0312:SM
Soc.Bol SIBE
11.4
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2020/01/25
始値
11.4
安値 - 高値 レンジ(日)
11.4 - 11.4
前日終値
11.4
52週レンジ
10.3 - 11.4
1年トータルリターン
10.68%
年初来リターン
0.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.4
安値 - 高値 レンジ(日)
11.4 - 11.4
出来高
0
前日終値
11.4
52週レンジ
10.3 - 11.4
1年トータルリターン
10.68%
年初来リターン
0.88%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
11.36843
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
4.507
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.28%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.64%
3年トータルリターン
3.34%
5年トータルリターン
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 407.00 千 9.35
3.97 千 261.00 千 5.99
220.00 220.00 千 5.05
202.00 202.00 千 4.64
1.81 千 179.00 千 4.11
18.35 千 175.00 千 4.02
1.70 千 163.00 千 3.74
15.75 千 163.00 千 3.74
2.50 千 125.00 千 2.87
1.48 千 125.00 千 2.87
企業概要
B&B de Valores SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es