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Atienza de Inversiones SICAV

S0288:SM
Soc.Bol SIBE
12.1
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/25
始値
12.1
安値 - 高値 レンジ(日)
12.1 - 12.1
前日終値
12.1
52週レンジ
11.1 - 12.1
1年トータルリターン
9.01%
年初来リターン
0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.1
安値 - 高値 レンジ(日)
12.1 - 12.1
出来高
0
前日終値
12.1
52週レンジ
11.1 - 12.1
1年トータルリターン
8.04%
年初来リターン
0.83%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
12.08127
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
4.833
設定日
12/15/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.42%
3年トータルリターン
3.04%
5年トータルリターン
2.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 752.34 千 11.90
3.70 千 311.80 千 4.93
18.00 千 309.78 千 4.90
2.88 308.07 千 4.87
550.00 228.94 千 3.62
85.00 222.38 千 3.52
2.28 千 216.64 千 3.43
23.20 千 213.18 千 3.37
7.00 千 208.16 千 3.29
19.94 千 206.59 千 3.27
企業概要
Atienza de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009