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SET Costa Brava 97 SICAV SA

S0248:SM
Soc.Bol SIBE
7.2
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/25
始値
7.2
安値 - 高値 レンジ(日)
7.2 - 7.2
前日終値
7.2
52週レンジ
6.7 - 7.2
1年トータルリターン
7.52%
年初来リターン
0.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
7.2
安値 - 高値 レンジ(日)
7.2 - 7.2
出来高
0
前日終値
7.2
52週レンジ
6.7 - 7.2
1年トータルリターン
7.52%
年初来リターン
0.70%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
7.152889
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
8.879
設定日
12/12/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.88%
3年トータルリターン
1.64%
5年トータルリターン
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.41 千 1.50 百万 16.40
10.12 千 1.02 百万 11.13
49.97 千 502.00 千 5.50
3.98 千 499.00 千 5.46
4.05 千 414.00 千 4.53
18.70 千 401.00 千 4.39
818.55 276.00 千 3.02
212.00 212.00 千 2.32
1.97 千 202.00 千 2.21
6.54 千 202.00 千 2.21
企業概要
SET Costa Brava 97 SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es