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Arcalia Internacional SICAV

S0237:SM
Soc.Bol SIBE
0.79
EUR
0.01
1.25%
更新日時 1:39 JST 2020/01/25
始値
0.79
安値 - 高値 レンジ(日)
0.79 - 0.79
前日終値
0.80
52週レンジ
0.74 - 0.88
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
-3.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.79
安値 - 高値 レンジ(日)
0.79 - 0.79
出来高
0
前日終値
0.80
52週レンジ
0.74 - 0.88
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
-3.66%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
0.7838
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
3.545
設定日
05/29/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.07%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-7.48%
5年トータルリターン
-4.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.22 千 388.00 千 8.73
31.89 千 383.00 千 8.62
30.94 千 292.00 千 6.57
112.14 千 273.00 千 6.14
9.98 千 240.00 千 5.40
9.34 千 233.00 千 5.24
18.67 千 230.00 千 5.18
111.00 千 222.00 千 5.00
23.92 千 197.00 千 4.43
20.14 千 176.00 千 3.96
企業概要
Arcalia Internacional SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth through investment in equity securities and fixed-income instruments.
住所
Bankia Banca Privada Gestion SGIIC
Maria de Molina 39
Madrid
Spain
電話番号
34-91-561-1408
Webサイト
www.arcalia.es