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Aquiles Inversiones SICAV SA

S0216:SM
Soc.Bol SIBE
6.2
EUR
0.1
0.82%
更新日時 1:39 JST 2020/01/25
始値
6.2
安値 - 高値 レンジ(日)
6.2 - 6.2
前日終値
6.1
52週レンジ
5.7 - 6.4
1年トータルリターン
8.85%
年初来リターン
1.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
6.2
安値 - 高値 レンジ(日)
6.2 - 6.2
出来高
0
前日終値
6.1
52週レンジ
5.7 - 6.4
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
1.65%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
6.101662
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
2.666
設定日
12/12/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.09%
3年トータルリターン
-1.64%
5年トータルリターン
-0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Aquiles Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Banif Gestion SA SGIIC
Paseo de la Castellana # 32
28046 Madrid
Spain
電話番号
34-90-222-4422
Webサイト
www.banif.es