Skip to content

Novarex Actius Mobiliaris SI

S0209:SM
Soc.Bol SIBE
13.2
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/24
始値
13.2
安値 - 高値 レンジ(日)
13.2 - 13.2
前日終値
13.2
52週レンジ
11.2 - 13.2
1年トータルリターン
11.86%
年初来リターン
0.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
13.2
安値 - 高値 レンジ(日)
13.2 - 13.2
出来高
0
前日終値
13.2
52週レンジ
11.2 - 13.2
1年トータルリターン
11.86%
年初来リターン
0.76%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
13.12549
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2020)
18.796
設定日
12/22/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.09%
3年トータルリターン
3.09%
5年トータルリターン
3.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.91 千 790.00 千 4.49
2.85 千 674.00 千 3.83
73.34 千 652.00 千 3.70
15.91 千 638.00 千 3.63
8.68 千 559.00 千 3.18
15.47 千 557.00 千 3.17
22.54 千 528.00 千 3.00
16.74 千 512.00 千 2.91
127.85 千 488.00 千 2.77
7.52 千 481.00 千 2.73
企業概要
Novarex Actius Mobiliaris SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727