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Angonzalsa SICAV SA

S0182:SM
Soc.Bol SIBE
1.42
EUR
0.01
0.71%
更新日時 0:39 JST 2020/08/14
始値
1.42
安値 - 高値 レンジ(日)
1.42 - 1.42
前日終値
1.41
52週レンジ
1.33 - 1.48
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
-3.40%
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始値
1.42
安値 - 高値 レンジ(日)
1.42 - 1.42
出来高
0
前日終値
1.41
52週レンジ
1.33 - 1.48
1年トータルリターン
-2.76%
年初来リターン
-3.40%
基準価額 (NAV) ( 08/10/2020)
1.415688
資産総額 (百万 EUR) ( 08/10/2020)
4.429
設定日
12/01/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.30%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.17%
3年トータルリターン
-2.04%
5年トータルリターン
-1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.16 千 286.10 千 7.45
118.90 255.76 千 6.66
15.53 千 248.74 千 6.48
23.61 242.98 千 6.33
24.08 千 225.87 千 5.88
207.25 217.92 千 5.68
2.83 千 207.31 千 5.40
2.00 千 195.49 千 5.09
2.02 千 192.48 千 5.01
1.47 千 150.03 千 3.91
企業概要
Angonzalsa SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Santander Private Banking Gestion SA
C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 9-11
28027 Madrid
Spain
電話番号
+34-91-512-31-23