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AENEAS Patrimonium SICAV SA

S0163:SM
Soc.Bol SIBE
6.7
EUR
0.1
0.76%
更新日時 1:39 JST 2020/01/29
始値
6.7
安値 - 高値 レンジ(日)
6.7 - 6.7
前日終値
6.6
52週レンジ
5.7 - 6.7
1年トータルリターン
17.70%
年初来リターン
2.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
6.7
安値 - 高値 レンジ(日)
6.7 - 6.7
出来高
0
前日終値
6.6
52週レンジ
5.7 - 6.7
1年トータルリターン
16.81%
年初来リターン
2.31%
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
6.51621
資産総額 (百万 EUR) ( 01/27/2020)
2.207
設定日
12/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.29%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.32%
3年トータルリターン
4.58%
5年トータルリターン
0.74%
企業概要
AENEAS Patrimonium SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is flexible portfolio. The Fund primarily invests its assets in equity securities.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727