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Amade Valores SICAV SA

S0152:SM
Soc.Bol SIBE
14.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:39 JST 2020/01/23
始値
14.00
安値 - 高値 レンジ(日)
14.00 - 14.00
前日終値
14.00
52週レンジ
13.00 - 14.1
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
1.45%
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始値
14.00
安値 - 高値 レンジ(日)
14.00 - 14.00
出来高
0
前日終値
14.00
52週レンジ
13.00 - 14.1
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
1.45%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
14.03387
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2020)
19.243
設定日
10/17/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.70%
3年トータルリターン
-2.72%
5年トータルリターン
-1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.57 千 996.92 千 5.40
676.00 989.87 千 5.36
12.33 千 889.47 千 4.82
8.35 千 756.59 千 4.10
14.00 千 701.40 千 3.80
10.06 千 661.07 千 3.58
17.01 千 656.41 千 3.55
600.00 649.63 千 3.52
2.80 千 641.79 千 3.47
34.54 千 627.29 千 3.40
企業概要
Amade Valores SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270
Webサイト
www.bankinter.com