Skip to content

Rydex Series Funds - S&P 500

RYSPX:US
NASDAQ GM
67.15
USD
0.49
0.74%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
44.97 - 67.15
1年トータルリターン
44.33%
年初来リターン
12.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
66.66
52週レンジ
44.97 - 67.15
1年トータルリターン
46.77%
年初来リターン
12.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
67.15
資産総額 (百万 USD) ( 05/07/2021)
171.265
設定日
05/31/2006
直近配当額 ( 12/16/2020)
0.0214
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
Michael Paul Byrum / Ryan A Harder
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.60 千 11.09 百万 6.65
39.55 千 8.80 百万 5.28
2.23 千 7.26 百万 4.36
12.57 千 3.43 百万 2.06
3.97 千 2.80 百万 1.68
1.57 千 2.76 百万 1.65
1.52 千 2.66 百万 1.60
10.21 千 2.37 百万 1.42
13.77 千 2.17 百万 1.30
15.94 千 2.03 百万 1.22
企業概要
Rydex S&P 500 Fund seeks the investment results that match, before fees and expenses, the performance of the S&P 500 Index by investing in the common stock of companies that are generally within the capitalization range of the S&P 500 Index.
住所
Guggenheim Investments
805 King Farm Blvd
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888