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Royce Special Equity Fund

RYSEX:US
NASDAQ GM
21.41
USD
0.26
1.23%
更新日時 2021/05/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.07 - 21.81
1年トータルリターン
59.17%
年初来リターン
17.51%
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前日終値
21.15
52週レンジ
14.07 - 21.81
1年トータルリターン
60.67%
年初来リターン
17.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/14/2021)
21.41
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2021)
1.121
設定日
05/01/1998
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.2625
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
Charles R Dreifus / Steven G McBoyle
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.23%
企業概要
Royce Special Equity Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of small-cap companies with stock market capitalizations up to $3 billion. The portfolio manager applies an intensive value approach in managing the Fund's assets.
住所
*
電話番号
-