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Rydex Series Funds - Russell

RYRRX:US
NASDAQ GM
63.15
USD
0.84
1.35%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
34.42 - 65.69
1年トータルリターン
70.12%
年初来リターン
14.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
62.31
52週レンジ
34.42 - 65.69
1年トータルリターン
76.25%
年初来リターン
14.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
63.15
資産総額 (百万 USD) ( 05/07/2021)
40.697
設定日
05/31/2006
直近配当額 ( 12/17/2019)
0.0131
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Paul Byrum / Ryan A Harder
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.00 百万 19.39
4.00 千 4.01 百万 7.78
2.50 千 2.50 百万 4.85
2.00 千 2.01 百万 3.89
2.00 千 2.00 百万 3.88
1.00 千 1.00 百万 1.95
91.00 91.00 千 0.18
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Rydex Russell 2000 Fund seeks the investment results that match, before fees and expenses, the performance of the Russell 2000 Index by investing in the common stock of companies that are generally within the capitalization range of the Russell 2000 Index.
住所
Guggenheim Investments
805 King Farm Blvd
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888