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Rydex Series Funds - Retaili

RYRAX:US
NASDAQ GM
54.56
USD
0.43
0.79%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31.46 - 54.98
1年トータルリターン
68.19%
年初来リターン
13.98%
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前日終値
54.13
52週レンジ
31.46 - 54.98
1年トータルリターン
72.60%
年初来リターン
13.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Consumer Discretionary
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
54.56
資産総額 (百万 USD) ( 05/07/2021)
33.860
設定日
04/21/1998
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.0326
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Paul Byrum / Ryan A Harder
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 千 5.24 百万 10.38
22.86 千 3.30 百万 6.52
9.90 千 2.63 百万 5.20
5.72 千 2.15 百万 4.26
10.62 千 1.70 百万 3.37
6.72 千 1.56 百万 3.10
8.81 千 1.55 百万 3.08
688.00 1.53 百万 3.03
21.63 千 1.48 百万 2.92
5.33 千 1.12 百万 2.22
企業概要
Rydex Series - Retailing Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is to provide capital appreciation. The Fund invests in companies engaged in merchandising finished goods and services, including department stores, restaurant franchises, mail order operations, and other companies involved in selling products to consumers.
住所
Guggenheim Investments
805 King Farm Blvd
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888