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Royce Premier Fund

RYPRX:US
NASDAQ GM
15.55
USD
0.16
1.04%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.42 - 15.55
1年トータルリターン
55.02%
年初来リターン
14.42%
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前日終値
15.39
52週レンジ
9.42 - 15.55
1年トータルリターン
59.69%
年初来リターン
14.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
15.55
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2021)
1.841
設定日
12/31/1991
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.122
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
Charles M Royce "Chuck" / Lauren A Romeo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
308.83 千 57.26 百万 3.11
375.96 千 50.13 百万 2.72
405.20 千 49.82 百万 2.71
1.18 百万 48.05 百万 2.61
284.84 千 47.46 百万 2.58
199.08 千 47.32 百万 2.57
46.74 百万 46.74 百万 2.54
1.05 百万 46.16 百万 2.51
201.49 千 45.34 百万 2.46
365.10 千 44.97 百万 2.44
企業概要
Royce Premier Fund seeks long-term growth of capital by investing in a limited number (generally less than 100) of equity securities of primarily small-cap companies with stock market capitalizations from $1 billion to $3 billion at the time of investment.
住所
*
電話番号
-