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Royce Opportunity Fund

RYPNX:US
NASDAQ GM
20.15
USD
0.42
2.13%
更新日時 2021/05/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.13 - 20.74
1年トータルリターン
134.30%
年初来リターン
27.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.73
52週レンジ
9.13 - 20.74
1年トータルリターン
136.50%
年初来リターン
27.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/14/2021)
20.15
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2021)
2.142
設定日
11/19/1996
直近配当額 ( 12/12/2019)
0.1964
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
James P Stoeffel "Jim" / Brendan J Hartman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.26 百万 138.26 百万 6.63
1.45 百万 19.60 百万 0.94
186.22 千 18.87 百万 0.90
495.81 千 18.83 百万 0.90
536.61 千 17.55 百万 0.84
454.11 千 17.07 百万 0.82
229.85 千 16.85 百万 0.81
336.64 千 16.50 百万 0.79
481.52 千 15.68 百万 0.75
482.49 千 15.68 百万 0.75
企業概要
Royce Opportunity Fund seeks long-term growth of capital by investing in equity securities of small- and micro-cap companies with stock market capitalizations up to $3 billion in an attempt to take advantage of what it believes are opportunistic situations for undervalued securities.
住所
*
電話番号
-