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ロイス・ペンシルバニア・ミューチュアル・ファンド

RYPFX:US
NASDAQ GM
11.91
USD
0.25
2.14%
更新日時 2021/05/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.12 - 12.21
1年トータルリターン
74.92%
年初来リターン
16.42%
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前日終値
11.66
52週レンジ
7.12 - 12.21
1年トータルリターン
76.90%
年初来リターン
16.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Pennsylvania
基準価額 (NAV) ( 05/14/2021)
11.91
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2021)
2.333
設定日
11/08/2005
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.0308
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
Charles M Royce "Chuck" / Jay S Kaplan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.76%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.56 百万 144.56 百万 6.41
38.11 千 31.85 百万 1.41
503.09 千 24.71 百万 1.10
120.35 千 22.32 百万 0.99
523.96 千 20.11 百万 0.89
104.50 千 19.33 百万 0.86
113.75 千 18.78 百万 0.83
276.72 千 18.01 百万 0.80
73.60 千 17.94 百万 0.80
433.31 千 17.58 百万 0.78
企業概要
ロイス・ペンシルバニア・ミューチュアル・ファンド(Royce Pennsylvania Mutual Fund )は投資信託。推定現行資産を下回って取引されていると思われる小型および超小型企 業の株式への投資により、長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。
住所
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電話番号
-