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Rydex Series - Biotechnology

RYOAX:US
NASDAQ GM
81.24
USD
0.52
0.64%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
69.16 - 92.64
1年トータルリターン
16.66%
年初来リターン
-1.43%
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前日終値
80.72
52週レンジ
69.16 - 92.64
1年トータルリターン
17.53%
年初来リターン
-1.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
81.24
資産総額 (百万 USD) ( 05/07/2021)
197.392
設定日
04/01/1998
直近配当額 ( 12/09/2020)
0.2664
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Michael Paul Byrum / Ryan A Harder
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.15 千 12.98 百万 6.47
46.12 千 10.60 百万 5.29
137.33 千 8.00 百万 3.99
30.03 千 7.10 百万 3.54
18.29 千 6.77 百万 3.38
6.59 百万 6.59 百万 3.29
13.50 千 6.52 百万 3.25
22.70 千 5.56 百万 2.77
49.81 千 5.20 百万 2.60
125.16 千 4.85 百万 2.42
企業概要
Rydex Biotechnology Fund seeks capital appreciation by investing in companies that are involved in the biotechnology industry, including companies involved in research and development, genetic or other biological engineering, and in the design, manufacture, or sale of related biotechnology products.
住所
Guggenheim Investments
805 King Farm Blvd
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888